Treasurystatuut 2025 Waterschap Limburg
Het document betreft een voorstel aan de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie van Waterschap Limburg om het Treasurystatuut 2025 vast te stellen. Dit statuut is een actualisatie van het Treasurystatuut 2023 en is aangepast vanwege de samenvoeging van WL en WBL per 1 januari 2025 en het nieuwe Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2025. Het treasurystatuut biedt de infrastructuur voor de treasuryfunctie, die zich richt op het beheren van financiële vermogenswaarden, geldstromen, posities en risico's. Het is gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido), die kaders stelt voor een solide financiering en kredietwaardigheid van decentrale overheden. Het statuut houdt rekening met regelingen zoals de Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Regeling schatkistbankieren. Het dagelijks bestuur krijgt mandaten voor het aantrekken van geldleningen en het beleggen van overtollig kasgeld. Jaarlijks wordt een treasuryparagraaf opgenomen in de begroting en jaarrekening, en er is tussentijdse rapportage over het uitgevoerde beleid.